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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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大盘股走入“木乃伊”时代!(0610收评)  

2010-06-10 16:02:02|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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           昨天大盘的突然上涨引发了市场无尽的猜想,尤其是601998中信银行和宁波银行的涨停似乎显示出了“国家队”进场的极大兴奋,但结果证明这是一场“游资”暴动的行为, 

   601998中信银行

  ◆ 成交回报(单位:万元) ◆

   ─────────────────────────────────

   日期:2010-06-09 成交量(手):878299.0 成交金额(万):47675.66

   涨跌幅偏离值(%):7.20 

          营业部名称                        买入金额(万)  卖出金额(万)

   中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业  6132.97                    

   部

   中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业  2759.69                    

   部

   西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部      1646.14                    

   华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部    1432.92                    

   西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业  1385.91                    

   部

   机构专用                                                  1508.48      

   中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部                1207.25      

   机构专用                                                  1102.00      

   机构专用                                                  1005.02      

   机构专用                                                  733.93       

   ─────────────────────────────────

    从上面我们可看出买入的清一色为“游资”营业部,而卖出的则都是机构,买入单位的性质也决定了今天的大盘是高开还是会低开,所以昨晚上交所公布交易信息之后今天开盘的情况恐怕就在大多数投资者预期之中,今天盘面最大的看点是已经强力介入银行股601998中信银行和002142宁波银行中游资和基金的“斗法”,游资似乎不甘于永远做配角希望通过银行股来与机构争夺话语权,这样的例子不是第一次上演,在去年中国建筑和中国中冶上市大盘一度处于弱势时游资“敢死队”也是投入重兵希望夺回话语权,在去年10月14日中国建筑以东吴证券杭州文晖路为代表的“敢死队”们动用了将近7个亿资金将中国建筑敲上涨停板,但面对机构的强大反扑最终不得不割肉走人,昨天的涨停是游资向机构等最重仓的银行板块发动攻击,虽然最终的结果笔者不乐观(今天的开盘也显示了这一点),但昨天的突然袭击给市场造成的震撼还有无穷的想象力上达到了很好的效果,市场的热情再一次被激发了,尽管今天大家都知道了是“游资”发动的行情,但带来的巨大成交量给市场带来了很多局部性的机会,尤其是中小板和创业板,它们往往更在乎的是事件的发生是否能带来足够的量能,只要是成交量的放大必然意味着这些板块的机会!

    与中小板和创业板的活跃相比,大盘股几乎成为“木乃伊”,沪市的成交量持续低于深市,这是近十年不曾出现的事情,目前主流机构对于大盘股的恐惧使得这些拥有庞大身躯和市值的股票成为一具具干脱脱的“木乃伊”,资金为了避险,纷纷涌入到中小板和创业板中“抱团取暖”,造成了目前银行板块8倍以下的估值无人敢问津和创业板80倍以上的估值“趋之若鹜”的尴尬,这一切皆反映了市场没有明确趋势行情下资金的无奈选择,另一大隐忧是尽管现在创业板和中小板看似很美好,但是估值的过渡高企让陆续介入的资金感觉是在“击鼓传花”,其调整可能是在未来的某个未知时刻突然暴跌!

    对于后市,笔者认为长期来看2600点以下是中国股市进行价值投资的安全位置,对中国股市的未来笔者充满信心,但是短期受制于政策、外围局势的动荡、美元指数的高企会使得大盘在一段时间之内很难出现趋势性行情,这一点从大盘股变成“木乃伊”可以看得非常明显,而一些国家政策导向的新能源、低碳、稀土、循环经济、新疆、西藏、医药等板块会有阶段性机会,虽然已经是夏天,但股市还处在深耕的季节,整个国家还处在调整结构、经济转型中,对于股市而言意味着投资者必须要学会等待!

    最后来看一下今天的盘面,经过四个小时的激烈战斗,从盘面来看中信银行和宁波银行中的“游资”并未占据上风,虽然盘中一度出现大单攻击买入,但其它银行股基本没有给与配合,不能借助板块的力量,孤军奋战必然难以突围,虽然中信银行和宁波银行都出现了大换手率,但并未促进股价上行,以基金为代表的机构阻截的态势明显,所以在上午之后市场的主流资金基本退出了权重股和大盘指数的争夺,转而继续投入中小板和创业板,昨天一个重大的意义就是量能的突然放大使得市场出现大量的交易性机会,但如果大盘股继续萎靡成交量再度减少必然也会导致交易性机会减少,“深耕”的大盘需要耐心等待,对目前的行情希望投资者多保持一份理性和耐心!

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