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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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当心强势股补跌!(0901收评)  

2009-09-01 16:48:29|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        在连续的杀跌后投资者对抢反弹逐渐失去了兴趣,在8月20日到8月27日主力不遗余力的采取抓小放大,制造热点和题材的方式吸引投资者入场,在当时的文章《反弹闻起来很香,吃起来却很难吃》一文中和大家分析了在成交量没有严重萎缩的情况下抢反弹是具有高风险的,一旦这些强势股补跌表现形式就是跌停板,追涨的投资者可谓“两边挨耳光”,我们可以看到虽然今天大盘反弹了,但涨停板的股票只有13只,而跌停板的股票却有20只,其中很多都是前期非常强势的股票,比如在下跌中表现非常强势,上升通道一直维持良好的600373鑫新股份一调整就是两个跌停板,同样命运的还有600723西单商场的连续两个跌停,前面表现强势今天出现跌停的还有600879火箭股份、000901航天科技、000768西飞国际、000809中汇医药、000925众合机电等,虽然短线做股票有一个原则:选上升通道保持良好的股票。但投资者必须谨记的是这是有一个假设的,即大盘没有系统性风险或者系统性风险很少时,只有极少数极强的庄股才会走出和大盘不同的走势,今天有位投资者在昨天抄底买入了600879火箭股份,理由就是大盘一直在杀跌表现强于大盘,形态维持良好,杀跌中表现抗跌,一旦反弹必然是“急先锋”,但今天却直接封在跌停板上让他倍感困惑,问笔者难道他的方法错了吗?按道理来说这样的选股方式并没有错,但任何的买入都是基于一定的假设:即趋势能够发生投资者假设的逆转,在上升通道的小调整中,这种选股方法对于短线来说是非常适用的,对调整忽视短线往往意味着极强的爆发力,但投资者忽视的往往是大盘的系统性风险!

    很多人说做个股是不需要看大盘的,其实这句话只说对了一半,在一个没有系统性风险的市场条件下,市场的想象空间是很大的,像600536中国软件的“核高基”概念就能让股价涨好几倍,股价的上涨似乎是在靠主力和投资者的想象任意发挥,甚至很多个股都不理会市场的小调整,所以很多人就认为做个股是不需要看大盘的,从6124点跌到1664点却鲜有股票能够保持独立的走势(这样的股票不超过3只),这种说法的概率是非常低的而且有其适应的条件,往往很多强势股挡住了A浪的下跌保持独立走势,在B浪的反弹中表现格外引人注目,但在C浪杀跌时跌势却比其他股票要凶狠数倍,而很多误认为很强势的投资者往往选择在B浪时追涨杀入,就像去年的奥运股600723西单商场从22.5直接跌到2.5元,损失远远超过一般股票的跌幅,同样的还有中体产业从41元跌到3块钱,但其之前的走势是远远独立于大盘的,尤其是在高位时,而当时的成交量却是最大的,所以笔者认为做个股不需要看大盘的前提条件是大盘的系统性风险不大或者本着价值投资的原则,坚信某个上市公司的真实价值被严重低估的价值投资坚守者,否则我们还是要挑选系统性风险释放后进入的机会,也许买入价会稍高但安全边际却会大很多,为什么有些强势的股票在大盘杀跌的前期表现独立,在反弹中表现出色,在杀跌的后期却开始疲软呢?这主要跟在里面投资者的心态是有关系的,比如某只股票很强势,在A浪杀跌时表现独立,再里面的投资者的心态其实是非常紧张的,当反弹时表现出色,很多投资者都有获利了结的欲望,毕竟大盘下跌还能取得不错的盈利,但面对逆市的上升通道通常只会狐疑而不会选择卖出,而当市场再进一步杀跌时面对强势横盘的股价,大家的信心开始动摇了,只要有大单卖出很快就会抛盘如雨,这是一种典型“市场共振”心态的表现,投资者在选股时一定要注意,通常在一轮行情中能够咬牙坚持到最后的股票才是最终的强势股,所以在系统性风险未完全释放的情况下投资者选强势股抄底时一定要谨慎!

    最后看一下今天的大盘,量能已经萎缩到了1000亿的水平(沪市),应该说这个量已经接近大盘底部的量能了,对于中长线的投资者来说这已经是未来大盘的一个相对底部区域,但最好是等待大盘横盘的调整和确认!

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