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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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7月大盘会大幅调整吗?(0630收评)  

2009-06-30 22:43:19|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        今天下午因为有急事要出去未及时写博客,请投资者原谅!对于最近的行情投资者发现有一个明显的特点就是热点持续性不强,往往最终笑傲到收盘的板块是大家意想不到的板块,而下跌的板块反而是大家看好的,就象今天黄金股的启动和钢铁股跌幅第一,热点也由昨天的煤炭变成了今天的有色,目前市场的操作难度加大,大盘上涨伴随的是涨指数不涨个股,追热点很快就会被套,而另一个热点却会涌现出来,但却没有持续性,赚钱难度加大,另外市场进入7月史无前例的大小非解禁金额,于是市场都在想象7月份会有大调整,7月份会大幅调整吗?

    在上周末参加了阳光私募基金“星石”的投资报告会,星石在去年的熊市行情中难得的保持了盈利4%的业绩,但过分保守的投资策略使本轮反弹行情收益只有25%,远远跑输大盘指数,主要原因在于星石在去年采取空仓的策略,今年的仓位非常轻,只有25%-40%之间,在投资报告会上星石总经理江晖也表示很看好今年的大盘走势,但想在大盘回调时加仓,有此想法的不止星石一家,不光是阳光私募,此轮反弹行情踏空的公募基金也有不少,我感到大家都想在回调的时候买入或者加仓,大盘调整的幅度就不会太大,就如从6月12日以来的加速上涨行情,从大小非的成分来看,7月解禁的均是大非,尤其以中国银行为最,但这些股票减持的可能性很小,对市场不会造成很大的冲击,所以我觉得7月份市场调整的压力是有的,尤其是指数越过3000点,但大幅调整的可能性不大,与其说是基本面转好,不如说是充沛的流动性、正在加速流转的资金很场外踏空的资金争相追捧所致,所以我认为如果外围股市场不出现大幅度的下跌,市场深幅调整的可能性不大!

    现在对投资者而言最困惑的仍然是3000点以上的投资机会,在前面的文章和大家介绍过指数上了2500点,大盘的合理估值基本已经体现,后面的行情更多的是涨指数不涨个股,从2季度报来看很多个股的业绩并没有明显改善,经济复苏的信息并不能从2季度报上体现出来,特别是一季度大涨的中小板在整个2季度业绩整体并未有太好的表现,所以后市的上涨只能围绕市盈率较低的银行、煤炭股和有通账预期的资源股(含房地产)来开展,而这些板块在踏空机构虎视耽耽之下很难会有大幅调整,所以我认为在7月大盘大幅调整的可能性不大,对于空仓的投资者而言仍然可以分批买入,但在金融、地产、保险、煤炭、有色、券商等板块中选择回调的股票,就象在上周三回调和大家提到的地产板块如600048保利地产和600383金地集团等低吸能获得稳健盈利,而追涨当天的热点钢铁的则会遭受损失,如当天上涨的600019宝钢股份和600005武钢股份,而昨天低吸调整到位,回踩20日均线的600362江西铜业和000630铜陵有色等我前期和大家推荐的有色股就能获得稳健收益,其实以大道至简的道理来看,后市大盘的上涨就是在这些板块中来回切换,只是每一次的启动板块都要出乎投资者的意料之外,这符合主力利益最大化的原则,所以我们把握好这些板块的低吸机会和调整机会就可以获得稳健收益,对于黑云压顶的7月我个人觉得没有什么好担心的,真正让大家担心的时候是当所有的人都乐观的时候!

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