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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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蓝筹股行情到了吗?(1203收评)  

2008-12-03 17:28:18|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        在周五的博客文章《把握休闲投资主线!》中强调:空仓的采取轻仓操作,尤其是不要重仓,在强力支撑位多买入,在压力位多减仓的“休闲投资”方针!而三十日均线的强力支撑就恰好是我们一个可以买入的位置,所以在昨天早上的操作策略中建议投资者可以在跌破此位置介入,市场总是给了我们低吸的机会,我在文章的结尾也强调:但就我个人而言,虽然银行股和地产股今天杀跌,但我觉得做空的动能并没有那么强大,从游资持续活跃、高烧不退,甚至叫板基金重仓股就可以看出这一点,我想只要权重能形成一个相对稳定的平台,个股活跃、赚钱效应仍会持续不断,我认为这是因为在央行大幅降低利率后,大量的民间资本必然会寻求一个替代的平台,在目前实体经济不振的情况下投资实业风险大、回报率低,资产的变现能力差,而股市如果能构筑一个相对平稳的底部时,这些资金参与和活跃的可能性极大11月过去了,12月会是充满希望的一个月吗?我觉得做人还是要充满乐观、充满希望,但行动时还是要保持一定的谨慎度,尤其是在熊市中

       虽然我认为大盘的下跌幅度有限,投资者可以适当参与,但并不意味着可以忽视短期的风险,于是我在昨天写了文章《短期谨慎题材股回落!》,尽管从今天的结果来看我昨天的担心是多余的,因为题材股的“标杆”600553太行水泥、600818中路股份依然不倒,但投资者不容忽视的一个问题就是在上午主力没有大规模进场时,成交量在第二个小时萎缩得很厉害,通过近期的反弹,很多个股都构筑了一个双头的形态,可以说今天盘面看似壮观,结果看似美好却充满了凶险,试想一下如果下午仍是缩量,尾盘的杀跌恐怕难以避免,相反如果放量,因为靠近60日线,必然会有大量的买盘追捧以求迅速突破之,稳健型的投资者通常会在这个时候开始减轻仓位保持较轻的仓位来规避风险,尽管下午的大涨会让你丧失部分利润,但如果你从5000点开始就一直严格执行操盘原则以风险控制为上的话,你的亏损幅度会非常小甚至是盈利的,相反如果你一直采用追涨、被套就不动的手法去操作,虽然今天下午你会有所盈利,但从5000点到现在你依然亏损累累,巴菲特投资的三大原则第一二三均是保存本金,实际上每轮反弹行情在熊市中你能盈利10%,一年操作2次,你就已经远远跑赢了股神巴菲特(巴菲特的年均收益率为26%,其中牛市为35%,熊市不到10%),所以今天的情况结果我姑且不论,我觉得我昨天的博文建议今天短期谨慎题材股回落保持轻仓是符合操盘原则的,毕竟我仍然保留了三成仓位,其余的已经落袋,符合“休闲投资”的原则!

     在汇金增持信息发布后,在银行股的强力带动下大盘在今天下午出现了一波幅度比较大的反弹,只要大盘一有起稳的迹象,嗅觉灵敏的游资便迅速开始活动,游资上午疲弱,而下午凶悍充分体现了这一点,但这一切都必须有一个前提就是大盘权重股一定要稳固,否则游资一般也不会贸然行动,而且游资题材股一旦回落幅度也是比较大的,但这些股票只要大盘一起稳,便瞬间开始发力,只要在回调时布局都能获利颇丰,比之涨起来再去追安全边际和盈利边际都大得多,这就是我一再建议休闲投资者,回踩重要均线多加仓,冲上压力线多减仓,指数在2000点以下尽量不要空仓的“休闲投资”主线!而如果你是视本金安全为第一,不想去参与短线的稳健型投资者,则可以选择一开始就不参与,尽管你会错过很多机会,毕竟对于未来的严峻形势而言,把本金留在最为安全的时刻仍是一个稳健的选择!

      通过今天的反弹很多投资者也许会问蓝筹股行情到了吗?根据传统的轮换理论在个股“八二”现象进行到一定程度时会进行“二八”形式的转换!蓝筹股的机会到了吗?我不这样看,我们知道蓝筹股,尤其是权重比较大的“国家队”,只要小幅上涨就能让指数出现大幅度的上涨,但就目前的形势而言,指数始终在1800-2050点狭小的空间内运行,即便站上60日均线,大盘权重股运作的空间太小,可能有部分热点的带题材性质的权重股(受新基金和游资偏好一类)会出现幅度比较大的上涨,但再现大象群体跳舞可能性不大,其次大盘蓝筹股基本上是基金重仓,虽然游资“很凶很疯狂”,但不管是600050中国联通、600331宏达股份、600837海通证券、600887伊利股份等游资在与基金的正面较量中,游资也没有取得好的结果,耗资大、没有成果使得游资再参与的兴趣严重降低,而近期活跃的600553太行水泥、600818中路股份等恰恰是没有基金参与的品种,从今天近100只涨停的股票来看,基金重仓股甚至是有基金参与的股票都是屈指可数,耗资小、涨幅大、利润高则是游资最青睐的,再者权重股受外围市场、国家政策、宏观经济、A-H溢价影响非常大,单单一个同股同权不同价的港股就令权重感到上行严重乏力,如果外围股市和国家宏观经济没有起色权重难有大作为,但只要他们能维持指数稳定,寄生于其之上的题材股活跃却是可以做到的,所以近期投资者关注的仍是热点题材回调的机会,尤其是在每次回踩重要均线时,这些股票就具有一个相对安全的买入边际,只要大盘稍加起稳,同时配合放量涨幅都是非常可观的,近两周就指导营业部的投资者对我十大万金油中的“600598北大荒、600543莫高股份、600485中创信测”等我非常熟悉的股票进行了来回波段操作,很多投资者甚至一周的盈利就超过30%,我始终认为股票不在多,熟悉股性就可以了,而“十大万金油股”(今年三月份博客就提出)中的600630龙头股份、000532力合股份、600624复旦复华更是近期的“明星”,所以我认为近期想实现个股到大盘蓝筹的转换难度极大,投资者还是可以把握我和大家所提到的“休闲投资”主线,重要支撑位多加仓、压力位多减仓的原则进行操作!

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