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深圳市某资产管理有限公司投资总监 个人简介:武汉大学金融学硕士,先后在某大型券商任策略分析师和专业研究机构任研发部经理,对大盘、个股和趋势有比较好的把握能力,06年和07年挖掘出有色金属和券商板块大牛股,2008年初准确判断出熊市,基本看空股市,09年初在流动性泛滥情况下逐渐看多,投资理念以趋势投资为主,价值发现为辅!现为深圳市一家资产管理有限公司投资总监 网易邮箱:zhangbo8899@163.com

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大跌之后如何应对!(1212收评)  

2008-12-12 16:41:42|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      虽然预感到了缩量会对大盘带来很大的杀伤力,在上周末写的一篇文章《警惕!大盘陷入巨赌之中!》一再提醒投资者多关注大盘对于高成交量的严重依赖,但两天最大下杀近150点还是出乎笔者的意料之外,同11月底相比,大家可以看到大盘即使在横盘还是在下跌其成交量均高于上一浪调整的成交量,这一直是让我担忧的一点,因为高成交量并不必然带来的是大盘的节节攀升,而是参与对赌双方筹码的不断扩大,大盘今天杀跌的原因有很多,首先是上行一直靠密集的利好驱动,并没有实质性的业绩做支撑,当糟糕经济数据公布之后人们的热情和新鲜感会重新回到现实中来,其次是外围股市尤其是反弹正旺的港股出现暴跌,就在今天中午12点多的时候,也就是美国当地时间11日深夜,因为美国汽车业工会拒绝接受共和党议员提出的削减工资要求,美国国会参议院美东时间11日深夜否决了总额为140亿美元的汽车业救援方案。消息传来亚太股市一片暴跌,我们可以看到在中午大盘收盘时一度有跌幅减小的趋势,但下午开始加速跳水,跌幅一度达到百点长阴,令很多在本周一和周二早热情高涨追涨的投资者很受伤,这也是自股指11月18日调整以来第二惊现大面积下跌甚至跌停的情况,即便是笔者昨天建议激进空仓的投资者的低吸位置2000点或60日均线附近低吸的投资者也陷入浅套的地步,对于重仓深套或者满仓的投资者,笔者一再提示把你的仓位分成3份,在2050点要开始减仓,不要每次一涨就抱有幻想,没有人能够在顶部准确的一次性减持,虽然我说最大可能到2300点,但能不能到我心里是没底的,我一再说是在主力强拉的情况下,如果不强拉可能很难到,对于在2050点上方还是把风险放到一边不断追涨买入的投资者,既然已经买入了我也不好再说什么了,在熊市中对待任何一轮反弹行情都只能是逢回调时买,特别是大调整回踩重要均线时,不要反向操作大涨往往是你卖的时候而不是激情买入的时候,纵观此次的反弹行情,尽管中间充斥着一段逼空的过程,但你可以发现在逼空之后都进行了剧烈调整,或者是一次暴跌,或者是连跌4天回调每一次都给了你逢低买入的机会,而且你买入之后不乏再度连续逼空的机会,你同时会发现本轮反弹大的上涨一般都在两天左右,很难超过3天,也就意味着你看到今天大涨了,明天早上追进去,后天等待你的要么是一根大阴线,要么就是连续几天的调整,所以再次建议投资者把握熊市中做股票的一些规律,不要本着牛市思维反向操作,谨慎点可能会少赚点,但熊市中保住本金有所盈利就是你最大的收获!

        对于今天的下跌我们该怎样看呢?在昨天我认为是此轮反弹行情是一个5浪式的过程,目前是处于第四浪的调整,但今天的暴跌不得不让我审慎自己的看法,因为今天的快速下杀已经跌破了除30日均线的所有支撑,而且KDJ指标呈现明显死叉状态,这势必对人气的打击非常大,到底是5浪的上涨还是构筑了双头笔者和研究所一些分析师进行了探讨,从5浪来看,只要不跌破2浪调整的低点还是有可能的,但麻烦的是本轮3浪反弹的高点2100点与上一轮1浪反弹的高点只相差不到50个点,且1浪反弹后调整了200多点才到2浪的低点,也就是说这虽然可以解释为一个波浪,但这个波浪是严重畸形的,所以才有分析师提出了构筑双头的形态,的确从目前的形态来看只要跌破了2浪的颈线位双头形态就基本成立,也就意味着本轮反弹行情彻底结束,我的观点是本轮反弹行情可能2300是很难到了(除非有更强大的政策出台,外围股市逐渐走强),但再回一次2050还是有可能的,宏观经济数据等虽然不理想,但岁末国家仍有可能出台多项利好,比如降息、降税等,还有权重蓝筹股年末会做一波报表行情,但我们的期望不要看得太高,要做好一旦失败如何操作的准备,首先对于满仓深套一直没走和在2080点上方还在不断追涨的投资者,要反思一下自己的操作,吸取教训,如果你手中握有的股票质地优良,不属于被暴炒没有业绩支撑的个股还是可以继续持有,就算本轮反弹行情结束,但明年指数肯定会有突破2100的机会,只不过你会浪费不少的时间成本,如果是被暴炒的垃圾股甚至是ST股,那么在下跌时最好还是设置一个止损价位,跌破止损出局,对于在今天2000点或者60日均线买入的投资者,目前只是浅套的状态,后市未必就无机会解套甚至盈利,可以继续持有,但一旦继续下跌,补仓位置可能在本轮反弹的起点,所以不要轻易的去补仓避免不确定性事件发生,对于空仓激进投资者,不妨继续保持观望等待局势的明朗,而对于我一直说的视本金安全为第一位的投资者仍旧可以关掉电脑,不关注行情的发展直到大盘明年创出新低!

        周末到了,大跌之后希望不要影响大家的心情,祝各位周末愉快!

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